|
P/Sak 43/04 Regnskapsrapport 30.11.04
Andre kolonne: Regnskapsrapport fram til 30.11.04
Fjerde kolonne: Revidert budsjettet for 2004
|
Inntekter - drift
|
|
Driftsbudsjett 2004
|
|
Tilskudd fra HiO
|
|
1 100 000
|
|
Overføringer fra velferd
|
|
34 000
|
|
Overført tidligere år
|
|
|
|
|
|
1 134 000
|
|
|
|
|
|
Utgifter - drift
|
Regnskap pr 30.11.04
|
Driftsbudsjett 2004
|
|
1. Lønn
|
|
875 000
|
|
2. Mobiltelefon
|
3 979,50
|
6 000
|
|
3. Kontorrekvisita
|
2 419,85
|
10 000
|
|
4. Vedlikehold
|
0,00
|
1 000
|
|
5. Teknisk utstyr
|
3 500,00
|
15 000
|
|
6. Intern bespisning
|
25 035,76
|
60 000
|
|
7. Annet ymse
|
6 240,50
|
13 000
|
|
8. Trykking sakspapirer
|
6 602,20
|
7 000
|
|
9. Reiseutgifter
|
48 467,36
|
67 000
|
|
10. Arrangering av seminar
|
73 730,16
|
80 000
|
|
Sum
|
|
1 134 000
|
- Lønn går automatisk direkte gjennom Høgskolen i Oslo.
- I og med at Pia Wirum har vært sykmeldt, og dermed ikke brukt sin telefon, står det igjen en del penger der.
- Noe kontormateriell er innkjøpt uten at vi har fått regning på det enda, noe mer vil bli bestilt før jul.
- Det har foreløpig ikke vært behov for vedlikehold.
- Vi har kjøpt en faxmaskin som regningen ikke er kommet på enda. Telefonheadset til de ansatte er bestilt. Posten vil bli oppbrukt.
- Denne posten er internbudsjettert med å gå i null på følgende måte:
- Julebord: 23 000
- Forsamlinga: 14 000
- Styret: 15 000
- Sommeravslutning: 2 500
- KISS: 2 000
- Kaffe/te, og annen møtevirksomhet: 3 500
- Posten går i all hovedsak til div. abonnementer på aviser og lignende, samt gaver. Her kommer årets julegaver til styret og ledelsen i tillegg.
- Sakspapirkostnadene til de syv første forsamlingsmøtene er betalt.
- Pengene har i hovesak gått til reiser i forbindelse med Leder- og org.sek. samling, Regionsmøtet, Landsmøtet, Studentpolitisk konferanse, Sommerkonferansen, Velferdskonferansen og Høstkonferansen. Det er noen reiseutgifter som ikke er ført enda.
- Dette er utgifter i forbindelse med Oppstartseminar og Styreseminar. I og med at det ikke ble Motivasjonsseminar i den samme størrelsen som det var ment, står det igjen noe penger på denne posten.
|
Inntekter - velferd
|
|
Velferdsbudsjett 2004
|
|
Tilskudd fra OAS
|
|
1 550 025**
|
|
Overført tidligere år
|
|
450 000*
|
|
|
|
2 000 025
|
|
|
|
|
|
Utgifter - velferd
|
Regnskap pr 30.11.04
|
Velferdsbudsjett 2004
|
|
11. Tilbakeføring til SR
|
225 346,45
|
250 000
|
|
12. Overføring til StL
|
1 033 350,00
|
1 033 350
|
|
13. Kulturfond
|
165 000,00
|
170 000
|
|
14. Velferdsprosjekter
|
40 000,00
|
40 000
|
|
15. Informasjon/skolering
|
29 859,38
|
60 000
|
|
17. Studiestart
|
39 923,80
|
40 000
|
|
18. Fagdag
|
0,00
|
21 000
|
|
19. Overføring til neste år
|
|
351 675
|
|
Overføring til drift
|
|
34 000
|
|
Sum
|
|
2 000 025
|
* Summen er ikke bekreftet
11. FLU har enda ikke fått utbetalt sine midler, da de har hatt litt oppstartproblemer i høstsemesteret.
12. StL har fått utbetalt sine penger.
13. UKA 2004, HiO-revyen 2004 og 2005 og driftsmidler til Baksete er utgifter på denne posten.
14. Hemsedaltur for sportsguppa, Trysiltur for Samfunnet og HiO-revyen og UKA 2005 er utgifter på denne posten.
15. Det er bevilget 2 000 kr til konferansen Sjel som ikke er utbetalt enda. T-skjorter, brosjyrer osv er utgifter her. Vi håper å få til et tillitsvalghefte til alle klassetillitsvalgte før jul, midlene til det vil da tas fra denne posten. Det er ikke kommet regning på valg-buttons enda. Det må bestilles en del nytt materiell før jul. Eksempelvis penner.
16. Denne posten finnes ikke lenger. (Det var studentavis)
17. På denne posten er det blant annet brukt 25 000 til Kick-off for fadderne og støtte til Samfunnets storhusfest. Resten gikk til stand-materiale osv i oppstartsukene.
18. Kun ØKS har foreløpig søkt om penger til fagdag. De pengene er ikke utbetalt enda.
Forslag til vedtak:
Regnskapsrapport fram til 30.11.04 tas til etterretning.
Si din mening!
|
