Forvaltning av Statens petroleumsfond i andre kvartal 1998
VEDLEGG 1
BUDSJETT- OG REGNSKAPSAVDELINGEN
19.08.98/UnL
ØKONOMISK RAPPORTERING STATENS PETROLEUMSFOND
PR. 2. KVARTAL 1998
Petroleumsfondets portefølje pr. 30.06.98
Etter forskrift for forvaltning av Statens petroleumsfond § 2 har Norges Bank plassert
fondets kroneinnskudd særskilt i aktiva denominert i utenlandsk valuta. Innestående på
kronekonto og avkastning for perioden 1.1.98-30.06.98 utgjør tilsammen kr. 132.650.221.950,80
pr. 30.06.98.
Pr. 30.06.98 fordeler porteføljen seg på følgende instrumenter (i tusen):
| Bankinnskudd i utlandet | | 6.378.405 |
| Utenlandske statskasseveksler | | 123.783 |
| Utenlandske ihendehaverobligasjoner | | 76.711.343 |
| Aksjer i utenlandet | | 46.292.677 |
| Utlån utlandet | | 3.826.471 |
| Opptjente, ikke forfalte renter | | 1.442.068 |
| Opptjent dividende | | 91.283 |
| Kildeskatt | | 4.566 |
| Terminkontraktsreguleringer | - | 1.739 |
| Innlån utenlandske banker | - | 2.213.499 |
| Påløpte, ikke forfalte renter innlån | - | 5.136 |
|
| Total plassering | | 132.650.222 |
Plasseringene i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter markedskurser pr.
30.06.98 notert på WM Reuters London 4.00 P.M. Porteføljen av utenlandske verdipapirer
er verdsatt til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskurs og markedsverdi pr.
30.06.98. Porteføljens markedsverdi pr. 30.06.98 utgjør kr. 135.787.925.855,50
Pr. 30.06.98 var det kjøpt børsnoterte futureskontrakter med samlet markedsverdi
4.429,3 millioner kroner. På samme tidspunkt var det futures salgskontrakter med samlet
markedsverdi 1.500,7 millioner kroner. Pr. 30.06.98 var det kjøpt valuta på levering med
samlet verdi 2.424,9 millioner kroner og valuta- salgskontrakter beløp seg til 2.443,6
millioner kroner.
Petroleumsfondets avkastning pr. 30.06.98
Etter forskrift for forvaltning av Statens petroleumsfond § 3 skal Norges Banks
bokførte avkastning på de utenlandske plasseringene tillegges Statens petroleumsfonds
kronekonto. Bokført avkastning på kronekonto pr. 30.06.98 består av følgende
komponenter (i tusen):
| Renteinntekter | | 2.932.567 |
| Dividende | | 352.400 |
| Valutakursgevinst | | 3.751.596 |
| Urealisert verdipapirtap | - | 18.393 |
| Realisert verdipapirgevinst | | 457.719 |
| Kurtasje | - | 5.232 |
| Resultat terminhandel valuta | - | 104.298 |
| Gevinst futures | | 134.232 |
|
| Total avkastning | | 7.500.591 |
Ved avkastningsberegningen er det benyttet de samme regnskapsprinsipper som for Norges
Banks regnskap. Dette innebærer at inntekter og kostnader i valuta er omregnet til norske
kroner etter kursen på transaksjonstidspunktet og at de er periodisert i henhold til
regnskapsprinsippet.
Norges Bank, Bankplassen 2, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, Telefon +47
22 31 60 00, Telefaks +47 22 41 31 05, e-post: central.bank@norges-bank.no