Forvaltning av Statens Petroleumsfond 3. kvartal 1998
VEDLEGG 1
ØKONOMISK RAPPORTERING STATENS PETROLEUMSFOND
PR 3. KVARTAL 1998
Petroleumsfondets portefølje pr 30.09.98
Etter forskrift for forvaltning av Statens petroleumsfond § 2 har Norges Bank plassert
fondets kroneinnskudd særskilt i aktiva denominert i utenlandsk valuta. Innestående på
kronekonto hensyntatt opptjent avkastning og påløpt forvaltningsgodtgjørelse for
perioden 1.1.98-30.09.98 utgjør samlet kr 140.272.498.963,94 pr 30.09.98.
Petroleumsfondets kronekonto er tilført 10.000 millioner kroner pr 30.09.98.
Pr 30.09.98 fordeler porteføljen seg på følgende instrumenter (i tillegg fremgår
sammenligningstall for 31.03.98 og 30.06.98) :
(alle tall i tusen)
Instrument | 31.03.98 | 30.06.98 | 30.09.98 |
| Bankinnskudd i utlandet | 4.278.716 | 6.378.405 | 7.094.356 |
| Utenlandske statskasseveksler | 0 | 123.783 | 333.606 |
| Utenlandske ihendehaverobligasjoner | 83.363.584 | 76.711.343 | 85.457.847 |
| Aksjer i utlandet | 28.583.192 | 46.292.677 | 45.949.356 |
| Utlån utlandet | 1.187.302 | 3.826.471 | 3.710.759 |
| Opptjente, ikke forfalte renter | 2.017.669 | 1.442.068 | 1.924.493 |
| Opptjent dividende | 68.909 | 91.283 | 101.078 |
| Kildeskatt | | 4.566 | 62.868 |
| Terminkontraktsreguleringer | | -1.739 | -14.825 |
| Innlån utenlandske banker | -1.187.302 | -2.213.499 | -4.297.802 |
| Påløpte, ikke forfalte renter | -1.766 | -5.136 | -84 |
| Diverse gjeld | 0 | 0 | -49.153 |
| Total portefølje | 118.310.436 | 132.650.222 | 140.272.499 |
Plasseringene i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter markedskurser pr
30.09.98 notert på WM Reuters London 4.00 P.M. Porteføljen av utenlandske verdipapirer
er verdsatt til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskurs og markedsverdi pr
30.09.98. Porteføljens markedsverdi pr 30.09.98 utgjør kr. 140.272.498.963,94
Pr 30.09.98 var det kjøpt børsnoterte futureskontrakter med samlet markedsverdi
10.004 millioner kroner. På samme tidspunkt var det futures salgskontrakter med samlet
markedsverdi 1.796,7 millioner kroner. Pr 30.09.98 var det kjøpt valuta på levering med
samlet verdi 1.162,2 millioner kroner, og valuta salgskontrakter beløp seg til 1.162,2
millioner kroner.
Petroleumsfondets avkastning pr 30.09.98
Etter forskrift for forvaltning av Statens petroleumsfond § 3 skal Norges Banks
bokførte avkastning på de utenlandske plasseringene tillegges Statens petroleumsfonds
kronekonto. Bokført avkastning på kronekonto pr 30.09.98 består av følgende
komponenter (i tillegg fremgår sammenligningstall pr 1. og 2. kvartal 1998):
(alle tall i tusen)
Avkastning | pr 31.03.98 | pr 30.06.98 | pr 30.09.98 |
| Renteinntekter | 1.657.894 | 2.932.567 | 4.159.535 |
| Dividende | 84.147 | 352.400 | 573.341 |
| Valutakursgevinst | 2.776.568 | 3.751.596 | 3.291.827 |
| Urealisert verdipapirtap | -17.718 | -18.393 | -3.464.140 |
| Realisert verdipapirgevinst | 343.110 | 457.719 | 568.552 |
| Kurtasje | | -5.232 | -7.302 |
| Resultat terminhandel valuta | | -104.298 | -109.876 |
| Gevinst futures | 153.341 | 134.232 | 166.806 |
| Total avkastning av plasseringene | 4.997.342 | 7.500.591 | 5.176.069 |
| Påløpt forvaltningsgodtgjørelse | | | -53.200 |
| Netto opptjent avkastning | 4.997.342 | 7.500.591 | 5.122.869 |
Ved avkastningsberegningen er det benyttet de samme regnskapsprinsipper som for Norges
Banks regnskap. Dette innebærer at inntekter og kostnader i valuta er omregnet til norske
kroner etter kursen på transaksjonstidspunktet og at de er periodisert i henhold til
regnskapsprinsippet.
Beregnet påløpt forvaltningsgodtgjørelse pr 30.09.98 utgjør 53,2 millioner kroner.
Norges Bank, Bankplassen 2, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, Telefon +47
22 31 60 00, Telefaks +47 22 41 31 05, e-post: central.bank@norges-bank.no